Planilha de Conciliação Bancária em Excel 4.0

A planilha de conciliação bancária transforma o arquivo OFX do seu banco em CSV para ser usado em macros que fazem sua conciliação automaticamente

Baixar Versão Demonstrativa Lançamentos Financeiros

Área para você registrar seus lançanamentos financeiros que serão comparados com os valores do seu extrato bancário. É possível copiar e colar dados de outras planilhas.

Extrato Bancário

Área para registro automático do seu extrato bancário. A planilha possui macros para converter um arquivo OFX (normalmente usados por bancos) em CSV e também para ler o CSV e pegar os dados de maneira automática.

Atenção - Essas macros funcionam em Windows e no Excel 365 - se a sua configuração for outra existe a possibilidade de não funcionamento dessa parte da planilha, que pode ser sanada copiando e colando as informações de maneira manual.

Botão para Conciliação Bancária Automática

Com os seus lançamentos e extratos preenchidos, basta apertar um botão para ver a sua conciliação bancária. As cores já te informam se existe algum lançamento que não foi conciliado.

Ajuste de Lançamentos não conciliados

Caso a conciliação bancária não esteja correta, a planilha tem macros para adição de linhas automaticamente para facilitar a organização dos seus lançamentos

Dashboard da Conciliação Bancária

Acompanhe um painel de controle com as principais informações, indicadores e gráficos da sua conciliação bancária

Baixar Versão Demonstrativa

Veja um vídeo tutorial da planilha:

Fonte: luz planilhas